Recuperar uma empresa começa por entender sua capacidade de continuar operando.
Análise econômico-financeira para empresas em recuperação judicial ou em preparação para o processo, com foco em viabilidade operacional, geração de caixa e capacidade de pagamento aos credores.
Um plano de recuperação precisa ser economicamente sustentável, não apenas juridicamente estruturado.
A recuperação judicial é um instrumento legal que reorganiza passivos e protege a empresa. Mas a aprovação do plano e sua execução dependem de algo que a lei não cria: a capacidade econômica da empresa de cumprir o que propõe.
Credores e magistrados avaliam se a proposta é factível. Essa avaliação exige demonstrar geração de caixa, capacidade de pagamento e continuidade da operação — não apenas listar dívidas e prazos.
A viabilidade do plano se constrói com a mesma disciplina que sustenta a operação.
Projeções sem fundamentação econômica comprometem a negociação.
O plano de recuperação precisa demonstrar capacidade real de pagamento, não apenas intenção.
Projeções otimistas sem lastro operacional minam a credibilidade da proposta perante credores e magistrados.
A continuidade da operação exige preservar capital de giro, investimentos mínimos e estrutura mínima de custos.
A negociação com credores é mais eficiente quando sustentada por um estudo econômico-financeiro independente.
A Ethos não atua como administrador judicial nem substitui o advogado da empresa; produz a análise econômica que fundamenta o plano.
Transformamos os números da empresa em uma visão de viabilidade
Geração de caixa
Análise histórica e projetada da capacidade de gerar caixa da operação.
Valuation
Valor econômico da empresa em cenários de continuidade e de liquidação.
Patrimônio
Identificação e análise dos ativos, valor e liquidez.
Endividamento
Mapeamento do passivo por classe de credor e suas obrigações.
Continuidade
Necessidades de capital de giro, investimentos e manutenção da operação.
Capacidade de pagamento
Modelagem de quanto a empresa pode destinar aos credores sem comprometer a continuidade.
Quando uma análise econômico-financeira faz sentido?
Do diagnóstico à estruturação financeira
Diagnóstico
Entendimento da dívida, situação financeira, patrimônio e estrutura operacional.
A camada econômico-financeira da recuperação.
A Ethos não substitui o advogado, o administrador judicial ou o contador da empresa. Não atua como representante legal nem como gestor do processo.
Nosso papel é produzir a camada econômico-financeira da análise: quanto a empresa vale, quanto gera, quais recursos possui, quais necessidades precisa preservar e qual capacidade de pagamento pode ser sustentada pela operação em continuidade.
Antes de apresentar o plano, demonstre a capacidade econômica da empresa.
Avaliar meu casoAtendimento confidencial. A análise inicial determina se existe aderência ao trabalho da Ethos.
Orivaldo Nardi Primo · Contador · CRC/SP 1SP234597/O-4
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